国家外汇管理局上海分局：

你分局《关于企业提前购汇有关情况的报告》（ 上海汇发[2001]1号）收悉。经研究，现就信用证/保函项下保证金提前购汇问题批复如下：

一、境内机构向外汇指定银行支付信用证、保函项下保证金时，可以从其人民币帐户或外汇帐户中支付，不得购汇支付。

二、境内机构其他项下外汇收支，仍按照现有其他外汇管理规定办理。

三、境内机构违反本批复规定的，国家外汇管理局及其分支局应当根据《外汇管理条例》以及其他有关规定予以处罚。

四、本批复自文到之日起施行。以前规定中有与本批复内容冲突的，以本批复内容为准。

请收到本批复后，各分局尽快向所辖分支局、外汇指定银行和相关单位转发，各中资外汇指定银行尽快向所属分支行转发。执行中如遇问题，请及时向总局反馈。